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Jamestown Co-Invest 5

Der Fonds hat in qualitativ hochwertige vermietete Einzelhandels-, Büro- und Wohnobjekte in US-Metropolen und bedeutende Großräume der US-Küstenstaaten investiert.

Kerndaten*

  • Anzahl der Anleger
  • 8.129
  • Platziertes Eigenkapital**
  • $ 323.469.648
  • Investitionsvolumen**
  • $ 734.269.648
  • Investitionsobjekte
  • 7
  • Geleistete Ausschüttung (p.a.)***
  • 6 %
  • Angestrebte Rückflüsse aus Verkäufen***
  • 110 %
* Stand der Tabelle zum Abschluss der Investitionsphase
** Stand zum 01.01.2017. Zum 31.12.2015 sind 1.280 Anleger mit 62,789 Mio. Anteilen zum Rücknahmepreis von $ 1,100 je Anteil ausgeschieden, zum 31.12.2016 sind 1.287 Anleger mit 60,837 Mio. Anteilen zum Rücknahmepreis von $ 1,336 je Anteil ausgeschieden.
*** vor Steuern, bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Ausgabeaufschlag


Diversifikationen nach Nutzungsarten in % des Investitionsvolumens
Einzelhandel
Büro
Wohnen
Diversifikationen nach Standorten in % des Investitionsvolumens
Georgia
Florida
Washington D.C.
Anteil der Investitionsobjekte am Investitionsvolumen in %
Ponce City Market
Shops in Georgetown
Weingarten Einzelhandelsportfolio
Mietwohnungen Beach Place
Stand zum Abschluss der Investitionsphase
Fabian Spindler Business
Fabian Spindler
Geschäftsführer Fondsmanagement
Kaufmann Nils Business
Nils Kaufmann
Fondsmanager

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Jahresberichte
Nettoinventarwert

Jamestown teilt einmal jährlich den Nettoinventarwert des Fonds mit. Dieser ergibt sich anhand der Bewertung aller Vermögensgegenstände abzüglich aller Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft. Der Nettoinventarwert pro Anteil resultiert aus der Division des Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Nach Berücksichtigung der gesellschaftsvertraglichen Gewinnbeteiligung der Komplementärin und geschätzter Verkaufsnebenkosten beträgt der zum Stichtag 31.12.2018 auf die Anleger entfallende Nettoinventarwert je Anteil $ 1,40. Die in den Nettoinventarwert einfließenden Bewertungsergebnisse vermitteln lediglich eine zeitpunktbezogene Betrachtung zum jeweiligen Stichtag. Dieser Wert ist ein nach festgelegten Kriterien ermittelter Stichtagswert und lässt daher weder einen Schluss auf Zweitmarktpreise zu noch darauf, welcher Wert bei einem späteren Verkauf der Investitionsobjekte für die Anleger erzielt wird.

Ankaufsmitteilungen

Die Jamestown US-Immobilien GmbH ist eine nach §§ 20, 22 KAGB regulierte und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigte externe Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Anteile an Jamestown Co-Invest 5, L.P. sind nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden.

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Diese Leistungsbilanz richtet sich nicht an US-Personen, dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken für geschlossene Publikumsfonds und stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich hierbei nicht um ein öffentliches Fondsangebot. Ich bestätige hiermit, dass ich die oben genannten Hinweise zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere diese.

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