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Jamestown 27

Der Fonds hat in qualitativ hochwertige vermietete Einzelhandels- und Büroobjekte in US-Metropolen und bedeutende Großräume der US-Küstenstaaten investiert.

Kerndaten*

  • Anzahl der Anleger
  • 8.066
  • Platziertes Eigenkapital**
  • $ 439.039.444
  • Investitionsvolumen
  • $ 861.609.444
  • Investitionsobjekte
  • 5
  • Geleistete Ausschüttung (p.a.)***
  • 6 %
  • Angestrebte Rückflüsse aus Verkäufen***
  • 110 %
* Stand der Tabelle zum Abschluss der Investitionsphase
** In 2013 und 2014 wurden $ 19,45 Mio. B-Anteile gemäß Fondskonzeption von der Komplementärin eingezahlt.
*** vor Steuern, bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Ausgabeaufschlag
Diversifikationen nach Nutzungsarten in %
Einzelhandel
Büro
Wohnen
Diversifikationen nach Standorten in %
Kalifornien
Massachusetts
New York
Anteil der Investitionsobjekte am Investitionsvolumen in %
Alameda South Shore Center
Einzelhandelsportfolio Newbury Street
Bürogebäude 325 Hudson Street
Geschäftshaus Falchi Building
Geschäftshaus Milk Studios
Stand zum Abschluss der Investitionsphase
Fabian Spindler Business
Fabian Spindler
Geschäftsführer Fondsmanagement
Kaufmann Nils Business
Nils Kaufmann
Fondsmanager

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Unser Team hilft Ihnen gerne persönlich weiter. Schreiben Sie uns eine E-Mail, nutzen Sie den orangenen Kontaktbutton unten rechts auf der Seite oder rufen Sie uns unter der Woche von 9:00 bis 17:30 unter 0221 3098-0 an.

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Nettoinventarwert

Jamestown teilt einmal jährlich den Nettoinventarwert des Fonds mit. Dieser ergibt sich anhand der Bewertung aller Vermögensgegenstände abzüglich aller Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft. Der Nettoinventarwert pro Anteil resultiert aus der Division des Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Nach Berücksichtigung der gesellschaftsvertraglichen Gewinnbeteiligung der Komplementärin und geschätzter Verkaufsnebenkosten beträgt der zum Stichtag 31.12.2018 auf die Anleger entfallende Nettoinventarwert je Anteil $ 0,71. Am 29.12.2016 erhielten die Anleger $ 0,25 je Anteil und am 30.11.2018 weitere $ 0,25 je Anteil. Am 24.05.2019 wurden weitere $ 0,50 pro Anteil an die Anleger ausgezahlt. Seitdem beträgt der ungeprüfte Nettoinventarwert zum Stichtag 31.05.2019 $ 0,34 pro Anteil. Die in den Nettoinventarwert einfließenden Bewertungsergebnisse vermitteln lediglich eine zeitpunktbezogene Betrachtung zum jeweiligen Stichtag. Dieser Wert ist ein nach festgelegten Kriterien ermittelter Stichtagswert und lässt daher weder einen Schluss auf Zweitmarktpreise zu noch darauf, welcher Wert bei einem späteren Verkauf der Investitionsobjekte für die Anleger erzielt wird.

Verkaufsunterlagen

Die Jamestown US-Immobilien GmbH ist eine nach §§ 20, 22 KAGB regulierte und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigte externe Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Anteile an Jamestown 27, L.P. sind nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder US-Personen angeboten oder übertragen werden.

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Diese Leistungsbilanz richtet sich nicht an US-Personen, dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken für geschlossene Publikumsfonds und stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich hierbei nicht um ein öffentliches Fondsangebot. Ich bestätige hiermit, dass ich die oben genannten Hinweise zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere diese.

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