Investitionsvolumen*
861609444
Anzahl der Anleger*
8066
* Stand zum Abschluss der Investitionsphase
** Für das Jahr 2019 wurde zeitanteilig bis zur vollständigen Rückzahlung der geleisteten Kapitaleinlage der Anleger von $ 1,00 je Anteil im Mai 2019 die prospektgemäße Ausschüttung von 6% p.a., vor Steuern und bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Ausgabeaufschlag, auf die angepasste Kapitaleinlage geleistet.
Das Bürogebäude 325 Hudson liegt an der Südspitze von Manhattan in New York City, einem florierenden Zentrum für Unternehmen aus der Medien-, Technologie- und Werbebranche. Die Mieter profitieren von einer direkten Anbindung an mehrere interkontinentale Glasfaserkabel. Diese besondere technische Infrastruktur ermöglicht den Mietern eine überlegene Rechenzentrumskapazität mit weltweitem Zugriff an einem Standort.
Gegenüber von San Francisco auf der Insel Alemeda, liegt das Shopping Center Alameda South Shore. Mit fast 55.500 qm Einzelhandels- und Gemeinschaftsflächen bietet es Besuchern einen attraktiven Mietermix aus regionalen- sowie nationalen Anbietern und Marken. J
Das Geschäftshaus Falchi Building befindet sich im aufstrebenden New Yorker Stadtteil Long Island City, gegenüber von Manhattan und umfasst mit seiner Größe einen kompletten Straßenblock. Das Gebäude wurde 1922 ursprünglich als Lager- und Distributionsgebäude gebaut, dient heute allerdings überwiegend als Bürogebäude.
Die Gebäude befinden sich in verschiedenen Straßenblocks der berühmten Newbury Street im historischen Stadtteil Back Bay. Die Einkaufsstraße zählt zu den bekanntesten in den USA und bietet Besuchern einen attraktiver Mix von Mode- und Schuhgeschäften, Cafés und Restaurants, Galerien, Einrichtungshäusern sowie diversen Dienstleistern.
Das Geschäftshaus bestand ehemalig aus zwei Gebäuden, welche 2004 miteinander verbunden wurden. Die großen, zusammenhängenden Geschossflächen schaffen ein hohes Maß an Flexibilität für unterschiedliche Mieterbedürfnisse und werden aufgrund der effizienten Nutzungsmöglichkeiten besonders von größeren Unternehmen aus der Technologie- und Werbebranche nachgefragt. Die Lage, der Midtown South District im Herzen von New York City, gilt als einer der attraktivsten Büromärkte des Landes.
* Stand zum Abschluss der Investitionsphase
Jamestown teilt einmal jährlich den Nettoinventarwert des Fonds mit. Dieser ergibt sich anhand der Bewertung aller Vermögensgegenstände abzüglich aller Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft. Der Nettoinventarwert pro Anteil resultiert aus der Division des Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Nach Berücksichtigung der gesellschaftsvertraglichen Gewinnbeteiligung der Komplementärin und geschätzter Verkaufsnebenkosten beträgt der zum Stichtag 31.12.2019 auf die Anleger entfallende Nettoinventarwert je Anteil $ 0,36. Nachfolgend erhielten die Anleger am 06.03.2020 $ 0,17 je Anteil aus einer Teilauflösung des Fonds ausgezahlt. Zusammen mit weiteren dem Bewertungsstichtag vorangegangenen Ausschüttungen aus Teilauflösungen betragen diese insgesamt $ 1,17 je Anteil. Die in den Nettoinventarwert einfließenden Bewertungsergebnisse vermitteln lediglich eine zeitpunktbezogene Betrachtung zum jeweiligen Stichtag. Dieser Wert ist ein nach festgelegten Kriterien ermittelter Stichtagswert und lässt daher weder einen Schluss auf Zweitmarktpreise zu noch darauf, welcher Wert bei einem späteren Verkauf der Investitionsobjekte für die Anleger erzielt wird.
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verwaltetes Immobilienvermögen
(Stand: 12/2020)
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