Co-Invest 5: Der Fonds im Überblick

Investitionsvolumen*

515979000

Anzahl der Anleger*

5506

Investitionsobjekte*

Zwei Objekte in Atlanta und Washington, D.C.

Ausschüttung**

6% p.a. bezogen auf das investierte Eigenkapital vor Steuern bis November 2021

Mindestbeteiligung

40.000 US-Dollar zzgl. 5% Ausgabeaufschlag (Platzierung im Dezember 2017 beendet)

Geplante Laufzeit

Bis Ende 2027

* Gemäß geändertem Gesellschaftsvertrag zum 01.10.2021, wodurch der Fonds mit der Zustimmung der Gesellschafter bis Ende 2027 verlängert wurde, um bei dem Investitionsobjekt Ponce City Market in Atlanta, Georgia eine zweite Bauphase umzusetzen.

** Im Dezember 2021 wurde das Eigenkapital der Anleger vollständig zurückgezahlt. Der Fonds ist weiterhin an zwei Objekten beteiligt. Bis zum Verkauf der beiden Objekte sind gemäß der letzten Prognose keine laufenden Ausschüttungen vorgesehen.

Jamestown Co-Invest 5 Immobilien im Überblick*

Diversifikationen nach Nutzungsarten in % des Investitionsvolumens*

Einzelhandel
Büro
Wohnen

Diversifikationen nach Standorten in % des Investitionsvolumens*

Georgia
Florida
Washington D.C.

Anteil der Investitionsobjekte am Investitionsvolumen in %*

Ponce City Market
Shops in Georgetown
Weingarten Einzelhandelsportfolio
Mietwohnungen Beach Place

* Stand zum 01.10.2021

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Jahresbericht

Co-Invest 5 Aktueller Jahresbericht

Nettoinventarwert

Jamestown teilt einmal jährlich den Nettoinventarwert des Fonds mit. Dieser ergibt sich anhand der Bewertung aller Vermögensgegenstände abzüglich aller Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft. Der Nettoinventarwert pro Anteil resultiert aus der Division des Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Nach Berücksichtigung der gesellschaftsvertraglichen Gewinnbeteiligung der Komplementärin und geschätzter Verkaufsnebenkosten beträgt der zum Stichtag 31.12.2022 auf die Anleger entfallende Nettoinventarwert je Anteil $ 0,63. Die in den Nettoinventarwert einfließenden Bewertungsergebnisse vermitteln lediglich eine zeitpunktbezogene Betrachtung zum jeweiligen Stichtag. Dieser Wert ist ein nach festgelegten Kriterien ermittelter Stichtagswert und lässt daher weder einen Schluss auf Zweitmarktpreise zu noch darauf, welcher Wert bei einem späteren Verkauf der Investitionsobjekte für die Anleger erzielt wird.

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Diese Leistungsbilanz richtet sich nicht an US-Personen, dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken für geschlossene Publikumsfonds und stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich hierbei nicht um ein öffentliches Fondsangebot. Ich bestätige hiermit, dass ich die oben genannten Hinweise zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere diese.

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Die Jamestown US-Immobilien GmbH ist eine nach §§ 20, 22 KAGB regulierte und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigte externe Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Anteile an Jamestown Co-Invest 5, L.P. sind nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden.