Jamestown 29: Der Fonds im Überblick
Investitionsvolumen*
737668000
Anzahl der Anleger*
6646
* Stand zum Abschluss der Investitionsphase
** Aufgrund der Corona-Pandemie keine Ausschüttung für 2019
- Einzelhandel
- Büro
- Wohnen
- Washington, D.C.
- Florida
- Kalifornien
- New York
- Büroobjekt America's Square
- Shoppingcenter Village Commons
- Shoppingcenter Polo Club Shoppes
- Geschäftshaus Rialto
- Bürokomplex Larkspur
- Mietwohngebäude 88 Leonard Street
*Stand zum Abschluss der Investitionsphase
Weitere Informationen / Downloads
- Gesellschafterinformation vom 04.04.2022
- Gesellschafterinformation vom 22.09.2021
- Gesellschafterinformation vom 29.01.2021
- Gesellschafterinformation vom 26.06.2020
- Gesellschafterinformation vom 02.04.2020
- Gesellschafterinformation vom 16.12.2019
- Gesellschafterinformation vom 14.06.2019
- Gesellschafterinformation vom 26.04.2018
- Gesellschafterinformation vom 01.11.2018
- Gesellschafterinformation vom 21.04.2017
Angaben zum Nettoinventarwert gemäß § 272 Abs. 3 KAGB
Der nach den gesetzlichen Vorschriften des § 101 Abs. 1 S. 3 Nr. 3 KAGB in Verbindung mit § 168 Abs. 1 KAGB für JAMESTOWN 29 L.P. & Co. geschlossene Investment KG ermittelte Nettoinventarwert zum Stichtag 31.12.2021 beträgt EUR 291.725.568,20. Da der Fonds in der Währung US-Dollar denominiert ist, wurde zudem ein USD-Nettoinventarwert für JAMESTOWN 29 ermittelt und der Nettoinventarwert pro Anteil nur in der Währung US-Dollar ausgewiesen. Der Nettoinventarwert beträgt $ 330.408.378,52 zum Stichtag 31.12.2021. Die Anzahl der zum Nominalwert von $ 1,0 ausgegebenen Anteile zum Stichtag beträgt 339.279.000. Somit ergibt sich ein Nettoinventarwert von 0,9739 USD je Anteil.
Wichtige Hinweise:
JAMESTOWN 29 ist gesetzlich verpflichtet, mindestens einmal jährlich den Nettoinventarwert des Fonds zu ermitteln und den Anlegern mitzuteilen. Auf alle Eigenkapitaleinlagen sind Initialkosten ($ 0,054 pro Anteil) angefallen, die nicht als Vermögensgegenstand im Nettoinventarwert berücksichtigt sind. Der Nettoinventarwert ergibt sich anhand der Bewertung aller Vermögensgegenstände abzüglich aller Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft. Der Nettoinventarwert pro Anteil resultiert aus der Division des Nettoinventarwerts durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Die in den Nettoinventarwert einfließenden Bewertungsergebnisse vermitteln lediglich eine zeitpunktbezogene Betrachtung zum jeweiligen Stichtag. Dieser Wert ist ein nach festgelegten Kriterien ermittelter Stichtagswert und lässt daher weder einen Schluss auf Zweitmarktpreise zu noch darauf, welcher Wert bei einem späteren Verkauf der Investitionsobjekte für die Anleger erzielt wird. Informationen zum Nettoinventarwert können Sie dem Jahresbericht von JAMESTOWN 29 für das Geschäftsjahr 2020 entnehmen, der auf der Homepage der JAMESTOWN US-Immobilien GmbH zur Verfügung gestellt wird. Sofern sich keine außergewöhnlichen Ereignisse ergeben, erfolgt die nächste Ermittlung des Nettoinventarwerts im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 zum Stichtag 31.12.2021. Die Veröffentlichung erfolgt spätestens zum 30.06.2022.
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(Stand: 06/2022)
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Diese Leistungsbilanz richtet sich nicht an US-Personen, dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken für geschlossene Publikumsfonds und stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich hierbei nicht um ein öffentliches Fondsangebot. Ich bestätige hiermit, dass ich die oben genannten Hinweise zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere diese.
Weitere Fonds im Bestand
Die Jamestown US-Immobilien GmbH ist eine nach §§ 20, 22 KAGB regulierte und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigte externe Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Anteile an Jamestown 29 L.P. & Co. geschlossene Investment KG sind nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder US-Personen angeboten oder übertragen werden.
